Пояснювальна  записка

Про підсумки виконання районного бюджету за  9 місяців 2015 року

Доходи районного бюджету за 9 місяців 2015 року по загальному і спеціальному фондах, включаючи дотацію, субвенції з Державного бюджету  становлять    216 832,9  тис.грн., в тому числі:

• платежів по загальному та спеціальному фондах одержано 41 398,6 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі          48 190,4 тис.грн, що складає 85,9 % виконання;
• базова дотація з Державного бюджету одержана у сумі 5 426,1 тис.грн. при  плані затвердженому на рік – 7 234,5 тис.грн., що складає 75 % виконання;
• субвенції з державного та обласного бюджетів отримано усього в сумі  170 008,2  тис.грн.,  при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  249 257,5 тис.грн., що складає  68,2 % виконання, у тому числі:

освітня субвенція з державного бюджету у сумі 61 615,4 тис.грн при  уточненому плані на  рік 82 757,7 тис.грн., що складає  74,5 % виконання.;

медична субвенція з державного бюджету у сумі 28 935,2 тис.грн., при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  39 389,3 тис.грн., що складає  73,5 % виконання;

субвенції на соціальний захист населення у сумі 76 358,0 тис.грн. при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  118 853,4 тис.грн., що складає  64,2 % виконання;

інші субвенції з обласного бюджету  у сумі 3 099,6 тис.грн. при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  8 257,1 тис.грн., що складає  37,5 % виконання.

До загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2015 року надійшло платежів  в сумі 39 179,6 тис.грн., при річному затвердженому  плані з урахуванням змін – 47 142,8 тис.грн., що складає 83,1 % виконання.

Податку на доходи фізичних осіб поступило 38 956,1 тис.грн., при річному плані з урахуванням змін 46 816,7 тис.грн., що становить 83,2 % виконання.

Протягом 9 місяців 2015 року, до  районного бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності від Ужгородського районного комунального підприємства (бюро) технічної інвентаризації  у сумі 0,2 тис.грн.  та від редакції газети „Вісті Ужгородщини ” у сумі 13,5 тис.грн., також  районне  БТІ перерахувало частину чистого прибутку у сумі 0,1 тис.грн. 

Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 29,6 тис.грн., в тому числі: надходження коштів від ПП «Латекс» за земельний сервітут – 1,3 тис.грн.; повернення коштів минулих бюджетних періодів згідно актів ревізії  відділу освіти Ужгородської райдержадміністрації – 28,3  тис.грн.

До спеціального фонду  районного бюджету за 9 місяців 2015 рік надійшло платежів в сумі  2 219,0 тис.грн. при затвердженому плані на рік з урахуванням змін в сумі  2 864,2 тис.грн., що складає 77,5 %.

Виконання по власних надходження бюджетних установ за 9 місяців  2015 року становить  2 172,2 тис.грн. або 75,9 % уточненого плану на рік    2 860,2 тис. гривень.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за 9 місяців 2015 року становлять                46,8 тис.грн., при затвердженому річному плані 4,0 тис.грн. 

Видатки районного бюджету за 9 місяців 2015 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі  201 878,3 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 194 136,3 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі  7 742,0 тис.грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за відповідний період разом із цільовими субвенціями з державного бюджету – 39,8 % або 77 292,1 тис.грн., а також фінансування установ і закладів освіти – 30,5 % або 59 241,2 тис.грн. та охорони здоров`я – 13,8 % або 26 789,9 тис.грн.

Проведеним аналізом використання коштів районного бюджету за даними звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2015 року встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 188 461,1 тис.грн. або 97,1 відсотка загальної суми видатків за цей період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано  81 278,9 тис.грн., що складає 41,9 відсотків загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв за звітній період районними бюджетними установами фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 5 714,1 тис.грн., медикаментів 1 378,1 тис.грн., а також продуктів харчування 2 114,8 тис.грн.

Станом на 01.10.2015 року сума дебіторської заборгованості за загальним фондом бюджету 1,8 тис.грн. рахується за Ужгородською районною радою за електроенергію та газопостачання, що виникла  у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету складає

2 732,3 тис.грн., за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету по управлінню соціального захисту райдержадміністрації, а також 0,8 тис.грн. районного бюджету  по  Ужгородській районній раді за газопостачання.

Заборгованість виникла у зв’язку з  невчасним поступленням субвенційних коштів, та реєстрацією рахунків в останній робочий день місяця.

Станом на 01.10.2015 року сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету складає 4,8 тис.грн. по районній раді за оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також земельного податку у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету відсутня. 

Начальник фінансового управління    райдержадміністрації О.Ящищак

Вкладення:

Файл	Розмір файла:
Додатки	326 kB