Пояснювальна записка

про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року

Доходи Надходження загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2021 року, включаючи субвенції з інших місцевих бюджетів склали 833,2 тис.грн., що становить 101,9% до плану на звітну дату.

Адміністративні збори за державну реєстрацію та за надання інших адміністративних послуг надійшли у сумі 303,3 тис.грн. при плані 261,2 тис.грн. або майже 116,1 %.

Сума коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Ужгородського району склала 319,5 тис.грн. або 80,7% від запланованої суми на 9 місяців2021 року .

Інших неподаткових надходжень (кошти попередніх періодів, виявлені при перевірках та власні надходження бюджетних установ, що ліквідовуються), адміністративних штрафів та санкцій, що не були заплановані, надійшло у сумі 90,0 тис.грн.

субвенцій з місцевих бюджетів отримано у сумі 208,7 тис.грн.

- інша субвенція по загальному фонду (від Ставненської ОТГ) надійшло коштів у сумі 110,7 тис. грн., що складає 100,0 % від затвердженого плану на відповідний період.

- субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів надійшла у сумі 98,0 тис. грн., що складає 100 % від затвердженого плану на відповідний період.

Видатки районного бюджету за 9 місяців 2021 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 16 774,0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 13 240,7 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 3 533,3 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам районної ради та на повний розрахунок з працівниками ліквідованих Великоберезнянської та Перечинської районних рад за відповідний період спрямовано 6 125,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 382,4 тис.грн.

На виконання заходів 12 районних програм за 9 місяців 2021 року використано 9 874,1 тис. грн., при уточненому плані за рік 16 050,6 тис. грн., що становить 61,5 %.

На виконання заходів районної програми „Власний дім” за 9 місяців 2021 року спрямовано 1 232,0 тис.грн. за рахунок повернутих коштів довгострокових кредитів, наданих в попередніх періодах.

Станом на 01.10.2021 року дебіторська заборгованість за загальним і кредиторська заборгованість заспеціальним фондом відсутня.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету станом на 01.10.2021 р. залишається у сумі 201,6 тис.грн. і рахується за управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, що виникла

за рахунок недоотриманих коштів субвенцій з державного бюджету за 2015 рік по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Заборгованість зареєстрована в УДКСУ в Ужгородському районі та може бути погашена з районного бюджету лише за рішенням судових органів, за зверненнями надавачів послуг.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом районного бюджету станом на 01.10.2021 року становить - 340,1 тис. грн. по Ужгородській райдержадміністрації і виникла за придбання обладнання для об’єкту „Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Кам’яниця Ужгородського району - будівництво”. За результатами проведеної ревізії встановлено недостачу устаткування, обладнання на суму 340 126,56 грн., допущене порушення призвело до матеріальної шкоди районного бюджету. На підставі наказу №907/901/20 видано 25.08.2021 року Господарським судом Закарпатської області, відкрито виконавче впровадження про стягнення заборгованості з ТОВ «ОЛІВІЯ ІМПОРТ» на користь Ужгородської районної державної адміністрації.

В.о.начальника управління                                                  Іванна БЕГЕНІ

Вкладення:

Файл	Розмір файла:
додатки 15.02.22.xls	234 kB